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트레이딩 기술 자체는 아니지만, 선물 거래를 한다면 반드시 이해하고 있어야 할 개념이 있습니다. 바로 펀딩비(Funding Rate)입니다. 특히 바이낸스를 비롯한 글로벌 선물 거래소를 사용하는 트레이더에게 펀딩비는 수익률과 포지션 유지 전략에 직접적인 영향을 줍니다. 펀딩비란 무엇인가?펀딩비는 무기한 선물(Perpetual Futures) 시장에서 롱(Long)과 숏(Short) 포지션 간의 균형을 맞추기 위해 발생하는 비용입니다. 쉽게 말해, 시장 분위기에 따라 한쪽 포지션 보유자에게 일정한 비용을 지불하거나 받는 구조입니다.예를 들어, 롱 포지션이 많을 경우 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 펀딩비를 지급합니다. 반대로 숏이 많을 경우 숏 포지션 보유자가 펀딩비를 냅니다. 펀딩비는 왜 존재할..

이전 글에서 볼린저 밴드의 상단이나 하단의 흐름을 타고 가다가 평균으로 회귀하는 현상을 이용한 매매법에 대해 설명을 한 적이 있습니다. 차트를 보다 보면 이런 흐름을 자주 목격하게 됩니다. 가격이 급격히 상승하거나 하락한 뒤, 시간이 지나면서 다시 중단선 부근으로 회귀하는 모습입니다. 이러한 현상을 '평균 회귀(Mean Reversion)'라고 부르며, 본 글에서는 평균 회귀가 일어나는 원인과 발생 조건에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 평균 회귀란 무엇인가?이번 글에선 간단하게 설명하겠습니다. 평균 회귀는 말 그대로, 가격이 일정한 평균값에서 벗어났을 때 다시 평균으로 돌아가려는 성향을 의미합니다. 주식, 암호화폐 등 모든 자산 가격은 기본적인 흐름을 따라가다가 외부 요인(공포, 기대감 등)으로 과하..

트레이딩에서 진입 타이밍은 수익과 손실을 좌우하는 핵심 요소입니다. 특히 상방 혹은 하방의 흐름을 따라가다 보면 중단선과의 거리(이격)가 크게 벌어진 상태에서 진입하게 되는 경우가 있습니다. 이런 상황은 종종 큰 조정이나 반등이 이어질 수 있는 구간이므로, 차트의 구조적 흐름을 잘 파악하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 볼린저밴드를 활용하여 추격 매수 혹은 공포 매도의 리스크를 줄이는 방법을 정리해보았습니다. 이격의 의미: 중단선에서 얼마나 멀어졌는가볼린저 밴드에서 중단선은 20일 이동평균선으로, 시장의 중심값 역할을 합니다. 가격이 상단이나 하단 밴드를 따라 움직이게 될 경우, 중단선과의 이격이 벌어질수록 '평균 회귀'에 따른 조정 가능성 또는 반등 가능성이 커집니다. 이 이격의 크기는 향후 되돌림의 ..

트레이딩에서 '기울기'는 단순한 시각적 경향이 아닙니다. 하락 속도의 차이는 반등의 가능성과 회복 속도에 직결되며, 볼린저 밴드, 중단선 이격, 매물대 등 기술적 요소와도 밀접하게 연결됩니다. 기울기가 급할수록 반등 가능성은 올라간다하락 기울기가 클수록 가격이 단시간에 급격히 빠진 경우가 많습니다. 이는 매도세가 강하게 쏟아졌다는 의미이기도 하지만, 반대로 ‘단기 과매도’ 상태로의 진입 가능성도 높아집니다. 이럴 때 반등이 나오면 짧은 시간 안에 급격한 복구가 일어날 수 있어 단타 기회가 됩니다.특히 기울기가 급할수록 볼린저 밴드의 중단선과 가격 사이의 이격도 커지게 됩니다. 이로 인해 반등 시 상승할 수 있는 폭이 더 커지고, 기술적 회귀 흐름이 강하게 작용할 수 있습니다. 즉, 더 가파른 기울기는 더..

단타 매매에서 진짜 실력을 만드는 과정은 ‘복기’에서 시작됩니다. 매매가 끝난 후 자신의 판단, 흐름, 감정을 돌아보는 복기야말로 수익보다 더 큰 자산입니다. 수익은 우연일 수 있어도, 복기는 실력입니다. 왜 복기를 해야 하는가?트레이딩은 반복되는 싸움입니다. 그러나 같은 실수를 반복하는 이유는 ‘기억에만 의존한 복기’를 하기 때문입니다.복기는 실패를 다음 성공으로 연결하는 유일한 다리입니다. 단타는 순간의 판단이 좌우하기 때문에, 그 판단이 왜 옳았는지 또는 왜 틀렸는지를 반드시 구조화해서 돌아봐야 합니다. 복기의 대상은 무엇인가?단순히 ‘수익/손실’만 복기하는 것은 반쪽짜리입니다. 다음 요소를 모두 점검해야 합니다:진입 근거: 어떤 조건에서 왜 들어갔는가?시장 흐름: 캔들 구조, 이평선 위치, 볼밴 ..

단타 매매는 속도와 타이밍이 중요한 영역이지만, 그보다 더 중요한 것은 기준을 지키는 습관과 마음가짐입니다. 오히려 빠른 결정이 필요한 단타일수록, 원칙을 세우고 지키는 태도가 수익을 좌우합니다. 다음은 제가 실제로 수익을 지켜내며 체득한 단타 매매의 핵심 기준들입니다. 흔히 '심법'이라 불리는 이 마음가짐은, 단타 트레이더에게 실전에서 더욱 중요한 무기가 됩니다. 1. 매매 횟수를 줄이고, 내가 자신 있는 위치만 기다린다단타는 많이 한다고 성공률이 올라가지 않습니다. 오히려 매매가 잦아질수록 승률은 확률에 수렴하게 됩니다.무조건 매매 횟수를 줄이고, 내가 충분히 검토한 자신 있는 자리에서만 진입하는 훈련이 필요합니다. 쉬는 것도 매매의 일부입니다. 2. 조급해하지 말자 - 급할수록 진입의 질이 떨어진다..

트레이딩을 하다 보면, 가격이 급등하거나 급락한 뒤 갑자기 멈추는 지점들이 있습니다. 하지만 그 멈춤은 우연이 아닙니다. 대부분의 경우, 그 자리는 시장 참여자들이 주목하는 의미 있는 구간입니다. 캔들은 아무 데서나 멈추지 않는다가격의 움직임은 언제나 논리적입니다. 단기적인 급등이나 급락도 결국에는 기술적 지지선이나 저항선에서 멈추는 경우가 많습니다. 특히 다음과 같은 자리들이 주된 '저지선' 역할을 합니다:이동평균선(EMA): 많은 트레이더들이 보는 20EMA, 60EMA, 120EMA 등에서 자주 멈춥니다.볼린저 밴드 상단/하단/중단선: 가격이 밴드를 벗어나도 곧 중단선으로 평균 회귀하거나 밴드 안으로 되돌아오는 흐름이 자주 관찰됩니다.수평 지지/저항선: 과거의 고점, 저점은 강력한 심리적 기준선이 ..

많은 투자자들이 시장을 '맞히는 게임'처럼 생각합니다. 언제 오를지, 어디까지 떨어질지, 어떤 재료가 반영될지—그 예측이 맞았을 때의 쾌감은 강렬하고 중독성도 있습니다. 하지만 실전 트레이딩의 세계는 훨씬 냉정합니다. 시장은 예측대로 움직이지 않으며, 예측이 맞더라도 수익으로 이어지지 않는 경우가 훨씬 많기 때문입니다.트레이딩에서 살아남는 사람들은 예측이 아닌, 대응을 기반으로 시스템을 설계합니다. 이 글에서는 예측 중심의 매매와 대응 중심의 매매가 어떻게 다른지, 그리고 실전에서 어떻게 대응력을 체화시킬 수 있는지에 대해 살펴봅니다. 예측은 함정이 된다시장을 예측하려는 시도 자체는 자연스러운 본능입니다. 하지만 다음과 같은 한계에 부딪히게 됩니다:하나의 뉴스로 여러 방향의 해석이 가능함지표 결과가 좋더..

트레이딩을 하다 보면 '조정'이라는 단어를 자주 접하게 됩니다. 하지만 많은 투자자들이 단순한 하락과 기술적 조정을 구분하지 못한 채 섣부르게 진입하거나, 반대로 기회를 놓치기도 합니다. 이번 글에서는 기술적 분석에서 말하는 '조정'의 의미와 그 속에 숨겨진 매매 타이밍을 알아보겠습니다. 조정의 정의: 단순 하락과는 다르다기술적 분석에서 조정이란, 주가나 자산 가격이 일정 기간 상승한 후 일정 부분 되돌림이 나타나는 현상을 말합니다. 단순 하락은 추세 자체가 무너지는 것이라면, 조정은 기존 추세를 유지한 채 에너지를 재정비하는 과정입니다.조정은 크게 두 가지로 나뉩니다:가격 조정: 일정 비율만큼 가격이 빠짐 (예: 피보나치 38.2% 조정 등)기간 조정: 가격은 크게 빠지지 않지만 시간이 지남에 따라 과..

15년간의 경력을 마무리 하고 지난 8개월간 전업 트레이더가 되려고 노력해왔고 이제 생활비를 겨우 감당하게 되었습니다. 그 간 제가 시행착오들을 겪으며 만들어본 전략을 소개해보고자 합니다. 트레이딩을 하다 보면 ‘좋은 자리는 아는데 진입이 어렵고’, ‘진입은 했는데 청산 타이밍을 놓치는’ 일이 반복됩니다. 저 역시 그런 시행착오를 거쳐 지금의 전략을 확립하게 됐습니다. 오늘은 제가 실전에서 활용하고 있는 3가지 키워드, 과매도 / 볼린저 밴드 타기 후 평균 회귀 / 분할매매를 중심으로 저만의 매매 흐름을 정리해 보겠습니다. * 이 전략은 레버리지를 사용하는 단타 매매 전략으로 기본적으로 5분/15분봉을 기준으로 합니다. 과매도 구간에서의 진입제 매매 전략의 시작은 과매도 진입입니다. RSI가 30 이하..